- 索 引 号：42820293-0/2022-01081 主题分类：
- 发文机关：省住房公积金管理局 成文日期：2022-08-29 17:02
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标 题：
海南省住房公积金管理局2021年度部门决算公开 - 文 号：发布日期： 2022-08-29 17:02
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废止日期：
时 效 性：有效有效
海南省住房公积金管理局2021年度
部门决算公开文字说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
9
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 12
第一部分 部门概况
一、部门职责
海南省住房公积金管理局隶属省政府，为副厅级事业单位。负责全省住房公积金、省本级单位住房资金的运作管理，开展住房公积金归集、使用，拟定住房公积金增值收益分配方案，推行住房公积金制度和城镇个人住房公积金政策性贷款工作，对住房公积金缴存执行情况实行监督管理工作。
二、机构设置
全省住房公积金系统实行省垂直管理体系，根据《海南省财政厅关于同意省住房公积金管理局统一管理预算编制和支出的复函》（琼财综函【2017】2214号），自2018年起我局经费管理实行“一级预算、统一核算”模式，无下设二级预算单位。
我局机构设置局机关和20个下属直属管理局。其中，局机关内设6个处室，分别为：办公室、法规稽核处、计划财务处、归集管理处、贷款管理处、信息管理处。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6869.58万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加371.14万元，增长5.71%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。年初结转结余80.29万元，主要是信息网络建设项目等，较2020年度决算数减少37.59万元，下降31.89%，主要原因是上缴存量资金等。年末结转结余77.10万元，主要是信息网络建设项目、扶贫开发项目资金等，较2020年度决算数减少40.78万元，下降34.59%，主要原因是财政收回历年结余资金及收到扶贫开发项目资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6789.29万元，其中：财政拨款收入6786.49万元，占99.96%；其他收入2.80万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6792.48万元，其中：基本支出4655.15万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出312.79 万元、事业单位医疗166.07万元、公务员医疗补助253.32万元、住房公积金265.64 万元、住房公积金管理3657.33万元)，占68.53%；项目支出2137.33万元(其他城市基础设施配套费安排的支出0.33 万元、住房公积金管理2137.00万元)，占31.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计6860.86万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加386.80万元，增长5.97%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。
财政拨款年初结转结余74.37万元，主要是信息网络建设项目等，较2020年度决算数未发生变化。
财政拨款年末结转结余74.37万元，主要是信息网络建设项目、扶贫开发项目资金等，较2020年度年末决算数减少37.60万元，减少33.58%，主要原因是财政收回结转结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出6786.49万元，占本年支出合计的99.91%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加424.40万元，增长6.67%，主要原因是根据省委省政府工作部署适时完成项目资金支出及我局新录用工作人员，导致工资发放金额、住房公积金等费用增加。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6786.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出312.79万元，占4.61%；卫生健康支出（类）支出419.40万元，占6.18%；住房保障（类）支出6054.30万元，占89.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7076.20万元，支出决算为6786.49万元，完成年初预算的95.91%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为306.82万元，支出决算为312.79万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因：受新招聘工作人员、职务晋升等影响，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为39.03万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因:2021年退休人员单位部分职业年金将于2022年一并支付。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为163.00万元，支出决算为166.07万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因：受新招聘工作人员、职务晋升等影响，事业单位医疗缴费有所增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。
年初预算为251.01万元，支出决算为253.32万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因：受新招聘工作人员、职务晋升等影响，公务员医疗补助缴费有所增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为265.95万元，支出决算为265.64万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因：受新招聘工作人员、职务晋升等影响，住房公积金缴费有所变动。
6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。
年初预算为6050.39万元，支出决算为5788.67万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因为根据省委省政府工作部署适时完成项目资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出4655.15万元，其中：人员经费3910.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费744.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无2021年政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无2021年国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.34万元，支出决算为3.13万元，完成预算的20.40%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.09万元，占98.72%；公务接待费支出决算0.04万元，占1.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
因公出国（境）费支出决算与2020年度均无相应支出，主要原因是根据上级主管部门的相关要求取消因公出国的相关培训。
2.公务用车购置及运行费支出3.09万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出3.09万元，主要用于公务用车日常运行维护费、保险费等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少9.66万元，下降75.76%。主要原因是厉行节约，严控公车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.04万元，其中：
国内接待费支出0.04万元，国内公务接待2批次，接待10人次；主要用于接待党组学习教育指导组指导工作及副厅级事业单位副局人选考察接待费。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少2.55万元，下降98.46%。主要原因是厉行节约，严控公务接待费用支出。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门无2021年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门无2021年国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金1355.04万元，自评覆盖率达到100.00%。
我部门组织对“事业运行”项目开展了部门评价，涉及资金680.06万元。从评价情况来看，通过“事业运行”项目费用支出的运行，保证了日常工作的顺利进行，有利于以后公积金事业的开展，有利于公积金队伍的发展和壮大。项目费用支出达到了我局设定的绩效目标，起到了预期良好的效果。
省财政厅委托第三方对我局开展整体支出绩效评价，因此我局未对整体支出进行绩效评价。截至目前，我局还未收到整体支出绩效评价结果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省本级部门决算中反映“事业运行”项目绩效自评结果。
综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为680.06万元，执行数为629.06万元，完成预算的92.50%。项目绩效目标完成情况：一是对20个直属局进行考核；二是对5个直属局进行内部稽核。发现的主要问题及原因：一是相关制度还不完善；二是在年初预算编制上对绩效管理没有细化。下一步改进措施：一是将加强利用绩效管理来促进项目更好地开展；二是在以后的编制预算与执行中，我局将加强绩效管理，完善绩效管理系统，尽可能科学、合理地完成每年的工作任务，按进度支出，节约经费开支、拒绝浪费。
（三）财政评价项目绩效评价结果。
无。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
我部门组织对“事业运行”项目开展了部门评价，涉及资金680.06万元。绩效评价报告见附件(财政支出项目绩效评价报告-事业运行)
十三、其他重要事项情况说明。
2021年度本部门机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），无年初预算。
2021年度本部门政府采购支出总额302.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出302.43万元。授予中小企业合同金额302.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积2595.28平方米，其中：办公用房987.12平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1608.16平方米。
本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车1辆、其他车型1辆，其他车型是商务车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0.00万元。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十六、事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
琼公网安备 46010802000312号
